1. Erhebliches Verlustrisiko
Du kannst einen Teil oder dein gesamtes eingesetztes Handelskapital verlieren. Der Handel mit Devisen, CFDs, Futures und anderen gehebelten Produkten ist spekulativ und nicht für jede Person geeignet. Handle niemals mit Geld, dessen Verlust du dir nicht leisten kannst.
Dieser Hinweis kann nicht alle Risiken vollständig darstellen und ersetzt keine eigene Prüfung deiner finanziellen Situation, Erfahrung, Ziele und Risikotragfähigkeit.
2. Hebel, Liquidität und Ausführung
Ein Hebel verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Schon kleine Marktbewegungen können zu erheblichen Kontoschwankungen, Margin Calls oder einer automatischen Schließung von Positionen führen.
In volatilen oder illiquiden Marktphasen können Orders verspätet, teilweise, zu einem schlechteren Preis oder gar nicht ausgeführt werden. Spreads, Slippage, Gaps, Finanzierungskosten, Kommissionen, Swap-Sätze und Brokerregeln können Ergebnisse wesentlich verändern.
3. Besondere Risiken automatisierter Systeme
Ein automatisiertes Handelssystem arbeitet regelbasiert. Es versteht keine Nachrichtenlage, individuelle Lebenssituation oder unerwartete Marktstruktur außerhalb seiner Programmierung. Fehlerhafte Parameter, ungeeignete Positionsgrößen, gleichzeitig laufende Systeme oder fehlende Risikolimits können Verluste verstärken.
Automatisierung bedeutet nicht, dass ein System unbeaufsichtigt betrieben werden sollte. Der Nutzer muss Betrieb, offene Positionen, Risikolimits und technische Umgebung regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf eingreifen können.
4. Historische Tests und frühere Ergebnisse
Vergangene Ergebnisse, historische Simulationen (Backtests), Wahrscheinlichkeitsberechnungen, Optimierungen und Beispielrechnungen sind keine Garantie oder verlässliche Prognose für zukünftige Ergebnisse.
Historische Tests beruhen auf Annahmen zu Kursdaten, Handelskosten, verfügbarer Liquidität und Ausführung. Datenqualität, Modellierungsfehler, zu starke Anpassung an die Vergangenheit und Änderungen der Marktbedingungen können dazu führen, dass reale Ergebnisse erheblich schlechter ausfallen.
5. Technische und externe Abhängigkeiten
Der Betrieb hängt unter anderem von MetaTrader 5, Broker-Servern, Internetverbindung, VPS oder Endgerät, Betriebssystem, Plattformupdates, Symbolkonfiguration und Lizenzinfrastruktur ab. Ausfälle, Latenzen, Neustarts, fehlerhafte Zeit- oder Kursdaten und inkompatible Updates können Handelsentscheidungen verhindern oder verändern.
Sovereign Quant kontrolliert weder den Broker noch den Handelsplatz und kann deren Verfügbarkeit, Preisstellung oder Ausführungsqualität nicht gewährleisten.
6. Diversifikation und Korrelation
Mehrere Systeme oder Märkte sind nicht automatisch unabhängig. Korrelationen können sich in Stressphasen erhöhen; Positionen, die im Normalbetrieb diversifiziert wirken, können gleichzeitig Verluste erzeugen. Begrenze deshalb Gesamt- und Einzelrisiken auf Kontoebene.
7. Eigenverantwortliche Entscheidung
Sovereign Quant stellt Software, Dokumentation sowie Einführungs- und Supportleistungen bereit. Wir erbringen keine Anlageberatung, Anlagevermittlung oder Vermögensverwaltung und haben keinen Zugriff auf dein Handelskonto oder Kapital.
Du entscheidest allein über Installation, Konfiguration, Broker, Kapital, Hebel, Positionsgröße, Start, Pause und Beendigung des Systems. Teste jede Konfiguration zunächst mit historischen Daten und anschließend unter realistischen Bedingungen auf einem Demokonto.
Aktiviere ein automatisiertes Handelssystem erst live, wenn du seine Funktionsweise, Einstellungen, möglichen Verlustserien und technischen Abhängigkeiten verstanden hast und das gewählte Risiko tragen kannst.